COSTOS DEL PROYECTO
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DE OFICINA Y CONSTRUCCIONES.
EQUIPO DE OFICINA Y CONSTRUCCIONES
|
|||
ITEM
|
REQUERIMIENTO
|
DETALLE
|
VALOR
|
1
|
Muebles y enseres
|
Sillas, escritorio, archivador, entre otros
|
$ 4.000.000
|
2
|
Equipo de computo
|
Computador, impresora, Software
|
$ 6.000.000
|
3
|
Construcciones
|
Remodelación y/o adecuación de instalaciones
|
$ 17.952.000
|
TOTAL
|
$ 27.952.000
|
||
NECESIDADES Y REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA
MAQUINARIA
|
|||||
ITEM
|
REQUERIMIENTOS DE
EQUIPOS
|
USO
|
CANT
|
VALOR
|
VALOR TOTAL
|
1
|
Estanterias
|
Almacenar MP
|
2
|
$ 330.000
|
$ 660.000
|
2
|
Mesas acero inoxidable
|
Esenciales para el proceso
|
2
|
$ 1.816.560
|
$ 3.633.120
|
3
|
Tina en acero inoxidable
|
Lavado de alimentos y los equipos
|
1
|
$ 552.500
|
$ 552.500
|
4
|
Extintor
|
Seguridad industrial
|
1
|
$ 50.000
|
$ 50.000
|
5
|
Basureros
|
Arrojar desechos
|
1
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
6
|
Descremadora
|
Descremar la leche
|
1
|
$ 4.524.000
|
$ 4.524.000
|
7
|
Marmita
|
Pasteurizar la leche
|
1
|
$ 6.484.400
|
$ 6.484.400
|
8
|
Tina para cuajo
|
Cuajar la leche para preparar queso
|
1
|
$ 1.148.400
|
$ 1.148.400
|
9
|
Kit Laboratorio
|
Medir características de la leche
|
1
|
$ 2.317.241
|
$ 2.317.241
|
10
|
Bascula
|
Pesar alimentos
|
1
|
$ 487.200
|
$ 487.200
|
11
|
Balanza
|
Pesar alimentos
|
1
|
$ 452.400
|
$ 452.400
|
12
|
Empacadora y selladora
|
Empacar leche líquida y quesos en plástico
|
1
|
$ 2.784.000
|
$ 2.784.000
|
13
|
Moldes Quesos
|
Realizar quesos con un estandar
|
15
|
$ 33.640
|
$ 504.600
|
14
|
Canecas pláticas
|
Almacenar harinas y azúcar
|
3
|
$ 28.000
|
$ 84.000
|
15
|
Cuarto frío
|
Almacenar MP que requiera
|
1
|
$ 3.685.000
|
$ 3.685.000
|
16
|
Canastas
|
Transporte MP, insumos y producto
|
10
|
$ 42.000
|
$ 420.000
|
17
|
Juego herramientas (cubiertos)
|
Para picar, revolver, etc.
|
3
|
$ 72.500
|
$ 217.500
|
18
|
Secador de mano
|
Seguridad higiénica
|
1
|
$ 390.000
|
$ 390.000
|
19
|
Refrigerador productos
|
Almacenar MP y producto
|
1
|
$ 6.600.000
|
$ 6.600.000
|
20
|
Otros herramientas de cocina
|
Necesario para el proceso de producción
|
$ 500.000
|
$ 500.000
|
|
21
|
Tarros plásticos grandes
|
Almacenar Otras MP, maicena, etc
|
3
|
$ 26.000
|
$ 78.000
|
22
|
Tarros plásticos medianos
|
Almacenar polvo royal, canela, etc
|
3
|
$ 15.000
|
$ 45.000
|
TOTAL MAQUINARIA
|
$ 35.647.361
|
||||
PRESUPUESTO COSTO DE PRODUCCIÓN
PRESUPUESTO COSTOS DE PRODUCCIÓN
|
|||||
ITEM
|
PRODUCTO / AÑO
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Alimentación Vacas
|
$ 28.936.395
|
$ 33.438.390
|
$ 39.107.729
|
$ 85.464.288
|
2
|
Sanidad
|
$ 370.620
|
$ 601.880
|
$ 685.453
|
$ 941.689
|
3
|
Insumos
|
$ 8.773.783
|
$ 9.300.210
|
$ 9.946.461
|
$ 10.748.340
|
4
|
Empaques
|
$ 17.786.203
|
$ 18.853.376
|
$ 27.877.929
|
$ 47.897.035
|
TOTAL COSTOS
|
$55.867.001
|
$62.193.855
|
$77.617.572
|
$145.051.352
|
|
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
|
|||||
ITEM
|
CARGO
|
DEDICACIÓN
|
TIPO CONTRATO
|
VALOR MENSUAL (SALARIO
+ PRESTACIONES) |
VALOR ANUAL
|
1
|
Administrador
|
Completa
|
Fija
|
1.199.837
|
14.494.048
|
2
|
Agencia publicidad
|
Parcial
|
Fija
|
250.000
|
3.000.000
|
3
|
Contador
|
Parcial
|
Fija
|
300.000
|
3.600.000
|
4
|
Gerente
|
Completa
|
Fija
|
1.199.837
|
14.494.048
|
5
|
Operarios
|
Completa
|
Fija
|
709.734
|
8.574.954
|
6
|
Secretaria
|
Completa
|
Fija
|
0
|
0
|
7
|
Vendedores
|
Completa
|
Fija
|
709.734
|
8.574.954
|
TOTAL
|
$ 4.369.144
|
$52.738.004
|
|||
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
GASTOS DE PUESTA
EN MARCHA
|
|||
ITEM
|
DESCRIPCIÓN
|
VALOR
|
|
1
|
Escrituras y Gastos Notariales
|
0
|
|
2
|
Licencia de seguridad
|
55.493
|
|
3
|
Permisos y Licencias
|
22.133
|
|
4
|
Registro Mercantil
|
500.000
|
|
5
|
Registros, Marcas y Patentes
|
4.028.268
|
|
6
|
Seguro póliza fondo emprender
|
1.000.000
|
|
TOTAL
|
$ 5.605.894
|
||
GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN
|
|||
ITEM
|
DESCRIPCIÓN
|
VALOR
|
|
1
|
Material de limpieza
|
600.000
|
|
2
|
Pagos por arrendamientos
|
4.800.000
|
|
3
|
Publicidad
|
6.780.000
|
|
4
|
Seguros
|
0
|
|
5
|
Servicios Públicos
|
2.400.000
|
|
6
|
Suministros de Oficina
|
1.200.000
|
|
TOTAL
|
$ 15.780.000
|
||
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO PARA EL PRIMER AÑO
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO – AÑO No. 1
|
||
ITEM
|
DESCRIPCIÓN
|
VALOR
|
1
|
Necesidades y requerimientos de equipos de oficina y construcciones
|
$ 27.952.000
|
2
|
Necesidades y requerimiento de maquinaria
|
$ 35.647.361
|
3
|
Presupuesto costo de producción
|
$ 55.867.001
|
4
|
Gastos de personal
|
$ 52.738.004
|
5
|
Gastos de puesta en marcha
|
$ 5.605.894
|
6
|
Gastos anuales de administración
|
$ 15.780.000
|
TOTAL
|
$ 193.590.260
|
|
EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
Esta
evaluación nos permite determinar la factibilidad del proyecto de inversión,
por tanto hace posible verificar las bondades que éste pueda generar,
lográndose por consiguiente tomar la correcta decisión en búsqueda de obtener
un mayor rendimiento del dinero. Los procedimientos que se utilizarán para determinar
la rentabilidad son: el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno
(TIR).
·
Valor
Presente Neto (VPN)
Es
el valor en pesos hoy de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros que
se desprenden del funcionamiento y desarrollo del proyecto.
Para
el caso en estudio el valor obtenido es VPN=$171.380.236. Este valor indica la
conveniencia de la realización del proyecto dado que su VPN fue >0.
·
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Es
la tasa de interés que devengan los dineros que permanecen invertidos en el
negocio. COPROLE presenta una TIR del 72.02%, lo que indica que el proyecto es considerado
muy atractivo por parte de la formuladota del mismo, ya que ofrece buenas
oportunidades económicas.
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